有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/26-2024/07/25)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,841,275,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,021,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,839,253,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,025,682,390口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9080円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,137,341,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,427,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,052,913,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,358,025,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2947円 |
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