有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,199,545,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,885,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,197,659,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,026,871,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0564 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,564 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,944,689,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,944,689,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,756,084,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,827 | 円) |
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