有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/26-2025/01/27)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,751,227,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,437,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,749,789,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,809,081,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,951,828,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,951,828,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,064,238,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4300円 |
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