有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,589,037,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,506,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,576,530,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,624,608,473口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9817円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,668,026,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,068,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,597,957,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,963,535,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5515円 |
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