有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,511,520,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,171,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,492,349,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,634,821,510口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9459円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,553,777,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,993,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,423,784,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,546,811,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7370円 |
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