有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,935,878,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,557,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,928,321,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,906,506,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,075 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,445,718,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,445,718,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,683,231,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,785 | 円) |
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