有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,276,381,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,275,921,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,646,768,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8599円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,997,822,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,997,822,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,666,229,432口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4994円 |
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