有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,966,403,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,033,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,957,370,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,904,210,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,183 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,860,362,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,860,362,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,109,888,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,259 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
