有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,269,115,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,599,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,266,516,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,365,491,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9582円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,719,699,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,719,699,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,486,387,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4960円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
