有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成28年 4月12日現在 | 第14期特定期間末 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 824,390,451 | - |
| コール・ローン | - | 810,303,783 |
| 投資信託受益証券 | 22,897,673,899 | 20,417,609,762 |
| 親投資信託受益証券 | 432,650,860 | 232,673,921 |
| 流動資産合計 | 24,154,715,210 | 21,460,587,466 |
| 資産合計 | 24,154,715,210 | 21,460,587,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,184,931 | 112,961,348 |
| 未払解約金 | 119,989,358 | 40,412,637 |
| 未払受託者報酬 | 627,596 | 575,189 |
| 未払委託者報酬 | 21,338,259 | 19,556,492 |
| 未払利息 | - | 973 |
| その他未払費用 | 136,806 | 136,312 |
| 流動負債合計 | 336,276,950 | 173,642,951 |
| 負債合計 | 336,276,950 | 173,642,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,740,704,496 | 25,102,521,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,922,266,236 | △3,815,577,339 |
| (分配準備積立金) | 1,073,816,405 | 910,306,690 |
| 元本等合計 | 23,818,438,260 | 21,286,944,515 |
| 純資産合計 | 23,818,438,260 | 21,286,944,515 |
| 負債純資産合計 | 24,154,715,210 | 21,460,587,466 |
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