有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成30年 4月12日現在 | 第18期特定期間末 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,154,641 | 470,864,645 |
| 投資信託受益証券 | 15,016,562,047 | 13,080,486,899 |
| 親投資信託受益証券 | 232,489,424 | 27,414,795 |
| 流動資産合計 | 15,666,206,112 | 13,578,766,339 |
| 資産合計 | 15,666,206,112 | 13,578,766,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,479,895 | 63,714,220 |
| 未払解約金 | 19,039,278 | 29,296,456 |
| 未払受託者報酬 | 430,187 | 365,766 |
| 未払委託者報酬 | 14,626,275 | 12,436,006 |
| 未払利息 | 678 | 890 |
| その他未払費用 | 43,007 | 35,718 |
| 流動負債合計 | 103,619,320 | 105,849,056 |
| 負債合計 | 103,619,320 | 105,849,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,851,398,584 | 18,204,062,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,288,811,792 | △4,731,145,709 |
| (分配準備積立金) | 317,521,903 | 180,796,763 |
| 元本等合計 | 15,562,586,792 | 13,472,917,283 |
| 純資産合計 | 15,562,586,792 | 13,472,917,283 |
| 負債純資産合計 | 15,666,206,112 | 13,578,766,339 |
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