有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月14日現在 | 当期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,635,690 | 151,857,542 |
| 投資信託受益証券 | 5,984,765,777 | 5,918,607,340 |
| 親投資信託受益証券 | 27,433,841 | 27,490,978 |
| 流動資産合計 | 6,136,835,308 | 6,097,955,860 |
| 資産合計 | 6,136,835,308 | 6,097,955,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,819,948 | 4,578,749 |
| 未払解約金 | 2,612,990 | 3,951,149 |
| 未払受託者報酬 | 186,468 | 176,545 |
| 未払委託者報酬 | 6,340,279 | 6,002,882 |
| その他未払費用 | 16,576 | 15,698 |
| 流動負債合計 | 13,976,261 | 14,725,023 |
| 負債合計 | 13,976,261 | 14,725,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,639,897,941 | 9,157,498,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,517,038,894 | △3,074,267,905 |
| (分配準備積立金) | 1,075,717,286 | 1,110,604,041 |
| 元本等合計 | 6,122,859,047 | 6,083,230,837 |
| 純資産合計 | 6,122,859,047 | 6,083,230,837 |
| 負債純資産合計 | 6,136,835,308 | 6,097,955,860 |
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