有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成28年10月12日現在 | 第15期特定期間末 平成29年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 810,303,783 | 620,892,979 |
| 投資信託受益証券 | 20,417,609,762 | 17,375,723,169 |
| 親投資信託受益証券 | 232,673,921 | 232,650,859 |
| 流動資産合計 | 21,460,587,466 | 18,229,267,007 |
| 資産合計 | 21,460,587,466 | 18,229,267,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,961,348 | 98,987,870 |
| 未払解約金 | 40,412,637 | 35,194,639 |
| 未払受託者報酬 | 575,189 | 484,279 |
| 未払委託者報酬 | 19,556,492 | 16,465,449 |
| 未払利息 | 973 | 953 |
| その他未払費用 | 136,312 | 133,651 |
| 流動負債合計 | 173,642,951 | 151,266,841 |
| 負債合計 | 173,642,951 | 151,266,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,102,521,854 | 21,997,304,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,815,577,339 | △3,919,304,485 |
| (分配準備積立金) | 910,306,690 | 613,477,946 |
| 元本等合計 | 21,286,944,515 | 18,078,000,166 |
| 純資産合計 | 21,286,944,515 | 18,078,000,166 |
| 負債純資産合計 | 21,460,587,466 | 18,229,267,007 |
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