有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成29年10月12日現在 | 第17期特定期間末 平成30年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 517,603,270 | 417,154,641 |
| 投資信託受益証券 | 16,727,335,727 | 15,016,562,047 |
| 親投資信託受益証券 | 232,558,610 | 232,489,424 |
| 流動資産合計 | 17,477,497,607 | 15,666,206,112 |
| 資産合計 | 17,477,497,607 | 15,666,206,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,153,786 | 69,479,895 |
| 未払解約金 | 4,402,431 | 19,039,278 |
| 未払受託者報酬 | 458,420 | 430,187 |
| 未払委託者報酬 | 15,586,306 | 14,626,275 |
| 未払利息 | 496 | 678 |
| その他未払費用 | 63,041 | 43,007 |
| 流動負債合計 | 94,664,480 | 103,619,320 |
| 負債合計 | 94,664,480 | 103,619,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,186,796,131 | 19,851,398,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,803,963,004 | △4,288,811,792 |
| (分配準備積立金) | 429,388,990 | 317,521,903 |
| 元本等合計 | 17,382,833,127 | 15,562,586,792 |
| 純資産合計 | 17,382,833,127 | 15,562,586,792 |
| 負債純資産合計 | 17,477,497,607 | 15,666,206,112 |
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