有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年4月13日-令和4年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月12日現在 | 当期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,861,411 | 259,803,665 |
| 投資信託受益証券 | 9,614,452,396 | 8,371,272,689 |
| 親投資信託受益証券 | 27,393,029 | 27,390,308 |
| 流動資産合計 | 9,906,706,836 | 8,658,466,662 |
| 資産合計 | 9,906,706,836 | 8,658,466,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,699,309 | 13,393,700 |
| 未払解約金 | 4,347,600 | 3,247,620 |
| 未払受託者報酬 | 261,980 | 240,714 |
| 未払委託者報酬 | 8,907,522 | 8,184,569 |
| その他未払費用 | 23,298 | 21,406 |
| 流動負債合計 | 27,239,709 | 25,088,009 |
| 負債合計 | 27,239,709 | 25,088,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,699,309,724 | 13,393,700,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,819,842,597 | △4,760,321,621 |
| (分配準備積立金) | 742,701,996 | 854,232,017 |
| 元本等合計 | 9,879,467,127 | 8,633,378,653 |
| 純資産合計 | 9,879,467,127 | 8,633,378,653 |
| 負債純資産合計 | 9,906,706,836 | 8,658,466,662 |
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