有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 平成30年10月12日現在 | 第19期特定期間末 平成31年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,864,645 | 443,456,930 |
| 投資信託受益証券 | 13,080,486,899 | 12,029,835,107 |
| 親投資信託受益証券 | 27,414,795 | 27,403,912 |
| 流動資産合計 | 13,578,766,339 | 12,500,695,949 |
| 資産合計 | 13,578,766,339 | 12,500,695,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,714,220 | 32,665,560 |
| 未払解約金 | 29,296,456 | 29,924,054 |
| 未払受託者報酬 | 365,766 | 342,707 |
| 未払委託者報酬 | 12,436,006 | 11,652,026 |
| 未払利息 | 890 | 998 |
| その他未払費用 | 35,718 | 32,549 |
| 流動負債合計 | 105,849,056 | 74,617,894 |
| 負債合計 | 105,849,056 | 74,617,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,204,062,992 | 16,332,780,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,731,145,709 | △3,906,702,169 |
| (分配準備積立金) | 180,796,763 | 250,685,509 |
| 元本等合計 | 13,472,917,283 | 12,426,078,055 |
| 純資産合計 | 13,472,917,283 | 12,426,078,055 |
| 負債純資産合計 | 13,578,766,339 | 12,500,695,949 |
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