有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月12日現在 | 当期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,399,903 | 110,650,518 |
| 投資信託受益証券 | 7,783,843,978 | 7,414,620,014 |
| 親投資信託受益証券 | 27,384,867 | 27,382,146 |
| 未収配当金 | 45,211,098 | - |
| 流動資産合計 | 8,051,839,846 | 7,552,652,678 |
| 資産合計 | 8,051,839,846 | 7,552,652,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,219,625 | 11,835,890 |
| 未払解約金 | 987,760 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 219,853 | 206,000 |
| 未払委託者報酬 | 7,475,190 | 7,004,137 |
| その他未払費用 | 19,552 | 18,317 |
| 流動負債合計 | 20,921,980 | 19,064,364 |
| 負債合計 | 20,921,980 | 19,064,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,219,625,004 | 11,835,890,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,188,707,138 | △4,302,301,886 |
| (分配準備積立金) | 942,041,448 | 1,032,339,371 |
| 元本等合計 | 8,030,917,866 | 7,533,588,314 |
| 純資産合計 | 8,030,917,866 | 7,533,588,314 |
| 負債純資産合計 | 8,051,839,846 | 7,552,652,678 |
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