有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月12日現在 | 当期 2024年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,650,518 | 259,005,026 |
| 投資信託受益証券 | 7,414,620,014 | 7,112,119,059 |
| 親投資信託受益証券 | 27,382,146 | 27,384,867 |
| 流動資産合計 | 7,552,652,678 | 7,398,508,952 |
| 資産合計 | 7,552,652,678 | 7,398,508,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,835,890 | 5,645,605 |
| 未払解約金 | 20 | 19,718,244 |
| 未払受託者報酬 | 206,000 | 209,031 |
| 未払委託者報酬 | 7,004,137 | 7,107,434 |
| その他未払費用 | 18,317 | 18,588 |
| 流動負債合計 | 19,064,364 | 32,698,902 |
| 負債合計 | 19,064,364 | 32,698,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,835,890,200 | 11,291,211,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,302,301,886 | △3,925,401,223 |
| (分配準備積立金) | 1,032,339,371 | 1,085,759,491 |
| 元本等合計 | 7,533,588,314 | 7,365,810,050 |
| 純資産合計 | 7,533,588,314 | 7,365,810,050 |
| 負債純資産合計 | 7,552,652,678 | 7,398,508,952 |
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