有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月15日現在 | 当期 令和2年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,404,339 | 430,679,159 |
| 投資信託受益証券 | 12,695,706,056 | 12,240,929,695 |
| 親投資信託受益証券 | 27,395,750 | 27,395,750 |
| 流動資産合計 | 13,195,506,145 | 12,699,004,604 |
| 資産合計 | 13,195,506,145 | 12,699,004,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,772,279 | 34,046,763 |
| 未払解約金 | 13,344,667 | 77,304,432 |
| 未払受託者報酬 | 383,814 | 355,415 |
| 未払委託者報酬 | 13,049,878 | 12,084,462 |
| その他未払費用 | 36,449 | 32,095 |
| 流動負債合計 | 60,587,087 | 123,823,167 |
| 負債合計 | 60,587,087 | 123,823,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,886,139,572 | 17,023,381,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,751,220,514 | △4,448,200,162 |
| (分配準備積立金) | 318,049,697 | 335,867,050 |
| 元本等合計 | 13,134,919,058 | 12,575,181,437 |
| 純資産合計 | 13,134,919,058 | 12,575,181,437 |
| 負債純資産合計 | 13,195,506,145 | 12,699,004,604 |
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