有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月12日現在 | 当期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,065,786 | 223,803,714 |
| 投資信託受益証券 | 11,356,464,908 | 10,922,378,126 |
| 親投資信託受益証券 | 27,395,750 | 27,393,029 |
| 流動資産合計 | 11,781,926,444 | 11,173,574,869 |
| 資産合計 | 11,781,926,444 | 11,173,574,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,824,539 | 14,178,172 |
| 未払解約金 | 42,948,369 | 3,936,500 |
| 未払受託者報酬 | 319,677 | 294,874 |
| 未払委託者報酬 | 10,869,334 | 10,025,911 |
| その他未払費用 | 28,435 | 26,234 |
| 流動負債合計 | 68,990,354 | 28,461,691 |
| 負債合計 | 68,990,354 | 28,461,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,824,539,701 | 14,178,172,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,111,603,611 | △3,033,059,359 |
| (分配準備積立金) | 567,580,578 | 665,152,741 |
| 元本等合計 | 11,712,936,090 | 11,145,113,178 |
| 純資産合計 | 11,712,936,090 | 11,145,113,178 |
| 負債純資産合計 | 11,781,926,444 | 11,173,574,869 |
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