有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月14日現在 | 当期 2026年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,857,542 | 150,601,526 |
| 投資信託受益証券 | 5,918,607,340 | 5,348,900,889 |
| 親投資信託受益証券 | 27,490,978 | 27,572,602 |
| 流動資産合計 | 6,097,955,860 | 5,527,075,017 |
| 資産合計 | 6,097,955,860 | 5,527,075,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,578,749 | 4,225,984 |
| 未払解約金 | 3,951,149 | 5,932,179 |
| 未払受託者報酬 | 176,545 | 159,561 |
| 未払委託者報酬 | 6,002,882 | 5,425,382 |
| その他未払費用 | 15,698 | 14,189 |
| 流動負債合計 | 14,725,023 | 15,757,295 |
| 負債合計 | 14,725,023 | 15,757,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,157,498,742 | 8,451,968,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,074,267,905 | △2,940,650,402 |
| (分配準備積立金) | 1,110,604,041 | 1,107,181,262 |
| 元本等合計 | 6,083,230,837 | 5,511,317,722 |
| 純資産合計 | 6,083,230,837 | 5,511,317,722 |
| 負債純資産合計 | 6,097,955,860 | 5,527,075,017 |
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