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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

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【提出】: 2018/01/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第15期特定期間末平成29年 4月12日現在	第16期特定期間末平成29年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	620,892,979	517,603,270
投資信託受益証券	17,375,723,169	16,727,335,727
親投資信託受益証券	232,650,859	232,558,610
流動資産合計	18,229,267,007	17,477,497,607
資産合計	18,229,267,007	17,477,497,607
負債の部
流動負債
未払収益分配金	98,987,870	74,153,786
未払解約金	35,194,639	4,402,431
未払受託者報酬	484,279	458,420
未払委託者報酬	16,465,449	15,586,306
未払利息	953	496
その他未払費用	133,651	63,041
流動負債合計	151,266,841	94,664,480
負債合計	151,266,841	94,664,480
純資産の部
元本等
元本	21,997,304,651	21,186,796,131
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,919,304,485	△3,803,963,004
(分配準備積立金)	613,477,946	429,388,990
元本等合計	18,078,000,166	17,382,833,127
純資産合計	18,078,000,166	17,382,833,127
負債純資産合計	18,229,267,007	17,477,497,607

開示資料

決算

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