有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成29年 4月12日現在 | 第16期特定期間末 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 620,892,979 | 517,603,270 |
| 投資信託受益証券 | 17,375,723,169 | 16,727,335,727 |
| 親投資信託受益証券 | 232,650,859 | 232,558,610 |
| 流動資産合計 | 18,229,267,007 | 17,477,497,607 |
| 資産合計 | 18,229,267,007 | 17,477,497,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,987,870 | 74,153,786 |
| 未払解約金 | 35,194,639 | 4,402,431 |
| 未払受託者報酬 | 484,279 | 458,420 |
| 未払委託者報酬 | 16,465,449 | 15,586,306 |
| 未払利息 | 953 | 496 |
| その他未払費用 | 133,651 | 63,041 |
| 流動負債合計 | 151,266,841 | 94,664,480 |
| 負債合計 | 151,266,841 | 94,664,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,997,304,651 | 21,186,796,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,919,304,485 | △3,803,963,004 |
| (分配準備積立金) | 613,477,946 | 429,388,990 |
| 元本等合計 | 18,078,000,166 | 17,382,833,127 |
| 純資産合計 | 18,078,000,166 | 17,382,833,127 |
| 負債純資産合計 | 18,229,267,007 | 17,477,497,607 |
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