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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/15 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期平成31年4月12日現在	当期令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	443,456,930	472,404,339
投資信託受益証券	12,029,835,107	12,695,706,056
親投資信託受益証券	27,403,912	27,395,750
流動資産合計	12,500,695,949	13,195,506,145
資産合計	12,500,695,949	13,195,506,145
負債の部
流動負債
未払収益分配金	32,665,560	33,772,279
未払解約金	29,924,054	13,344,667
未払受託者報酬	342,707	383,814
未払委託者報酬	11,652,026	13,049,878
未払利息	998	-
その他未払費用	32,549	36,449
流動負債合計	74,617,894	60,587,087
負債合計	74,617,894	60,587,087
純資産の部
元本等
元本	16,332,780,224	16,886,139,572
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,906,702,169	△3,751,220,514
(分配準備積立金)	250,685,509	318,049,697
元本等合計	12,426,078,055	13,134,919,058
純資産合計	12,426,078,055	13,134,919,058
負債純資産合計	12,500,695,949	13,195,506,145

開示資料

決算

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