有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月12日現在 | 当期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,456,930 | 472,404,339 |
| 投資信託受益証券 | 12,029,835,107 | 12,695,706,056 |
| 親投資信託受益証券 | 27,403,912 | 27,395,750 |
| 流動資産合計 | 12,500,695,949 | 13,195,506,145 |
| 資産合計 | 12,500,695,949 | 13,195,506,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,665,560 | 33,772,279 |
| 未払解約金 | 29,924,054 | 13,344,667 |
| 未払受託者報酬 | 342,707 | 383,814 |
| 未払委託者報酬 | 11,652,026 | 13,049,878 |
| 未払利息 | 998 | - |
| その他未払費用 | 32,549 | 36,449 |
| 流動負債合計 | 74,617,894 | 60,587,087 |
| 負債合計 | 74,617,894 | 60,587,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,332,780,224 | 16,886,139,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,906,702,169 | △3,751,220,514 |
| (分配準備積立金) | 250,685,509 | 318,049,697 |
| 元本等合計 | 12,426,078,055 | 13,134,919,058 |
| 純資産合計 | 12,426,078,055 | 13,134,919,058 |
| 負債純資産合計 | 12,500,695,949 | 13,195,506,145 |
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