有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月13日現在 | 当期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,679,159 | 299,596,430 |
| 投資信託受益証券 | 12,240,929,695 | 12,482,515,339 |
| 親投資信託受益証券 | 27,395,750 | 27,395,750 |
| 流動資産合計 | 12,699,004,604 | 12,809,507,519 |
| 資産合計 | 12,699,004,604 | 12,809,507,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,046,763 | 16,256,349 |
| 未払解約金 | 77,304,432 | 2,627,045 |
| 未払受託者報酬 | 355,415 | 324,180 |
| 未払委託者報酬 | 12,084,462 | 11,022,368 |
| その他未払費用 | 32,095 | 29,091 |
| 流動負債合計 | 123,823,167 | 30,259,033 |
| 負債合計 | 123,823,167 | 30,259,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,023,381,599 | 16,256,349,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,448,200,162 | △3,477,100,844 |
| (分配準備積立金) | 335,867,050 | 477,587,554 |
| 元本等合計 | 12,575,181,437 | 12,779,248,486 |
| 純資産合計 | 12,575,181,437 | 12,779,248,486 |
| 負債純資産合計 | 12,699,004,604 | 12,809,507,519 |
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