有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月12日現在 | 当期 2021年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,596,430 | 398,065,786 |
| 投資信託受益証券 | 12,482,515,339 | 11,356,464,908 |
| 親投資信託受益証券 | 27,395,750 | 27,395,750 |
| 流動資産合計 | 12,809,507,519 | 11,781,926,444 |
| 資産合計 | 12,809,507,519 | 11,781,926,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,256,349 | 14,824,539 |
| 未払解約金 | 2,627,045 | 42,948,369 |
| 未払受託者報酬 | 324,180 | 319,677 |
| 未払委託者報酬 | 11,022,368 | 10,869,334 |
| その他未払費用 | 29,091 | 28,435 |
| 流動負債合計 | 30,259,033 | 68,990,354 |
| 負債合計 | 30,259,033 | 68,990,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,256,349,330 | 14,824,539,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,477,100,844 | △3,111,603,611 |
| (分配準備積立金) | 477,587,554 | 567,580,578 |
| 元本等合計 | 12,779,248,486 | 11,712,936,090 |
| 純資産合計 | 12,779,248,486 | 11,712,936,090 |
| 負債純資産合計 | 12,809,507,519 | 11,781,926,444 |
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