有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月16日-平成28年10月18日)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成28年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,995,242,371 | |||
| 未収入金 | 2,481,816 | |||
| 流動資産合計 | 1,997,724,187 | |||
| 資産合計 | 1,997,724,187 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 31,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,435,295 | |||
| その他未払費用 | 15,498 | |||
| 流動負債合計 | 2,481,816 | |||
| 負債合計 | 2,481,816 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 2,075,309,234 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △80,066,863 | |||
| (分配準備積立金) | 4,578,011 | |||
| 元本等合計 | 1,995,242,371 | |||
| 純資産合計 | 1,995,242,371 | |||
| 負債純資産合計 | 1,997,724,187 | |||
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