有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年10月18日現在] | 当期 [平成29年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,995,242,371 | 1,274,486,288 | |||
| 未収入金 | 2,481,816 | 42,759,915 | |||
| 流動資産合計 | 1,997,724,187 | 1,317,246,203 | |||
| 資産合計 | 1,997,724,187 | 1,317,246,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 3,596,665 | |||
| 未払解約金 | - | 37,427,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,023 | 21,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,435,295 | 1,703,615 | |||
| その他未払費用 | 15,498 | 10,836 | |||
| 流動負債合計 | 2,481,816 | 42,759,915 | |||
| 負債合計 | 2,481,816 | 42,759,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,075,309,234 | ※1 1,198,888,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △80,066,863 | ※2 75,597,740 | |||
| (分配準備積立金) | 4,578,011 | 84,336,526 | |||
| 元本等合計 | 1,995,242,371 | 1,274,486,288 | |||
| 純資産合計 | 1,995,242,371 | 1,274,486,288 | |||
| 負債純資産合計 | 1,997,724,187 | 1,317,246,203 | |||
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