有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 4月20日現在] | 当期 [2020年10月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,383,893,717 | 1,547,463,615 | |||
| 未収入金 | 7,300,340 | 8,526,433 | |||
| 流動資産合計 | 1,391,194,057 | 1,555,990,048 | |||
| 資産合計 | 1,391,194,057 | 1,555,990,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,986,076 | 5,445,350 | |||
| 未払解約金 | 332,931 | 744,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,769 | 29,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,944,203 | 2,292,995 | |||
| その他未払費用 | 12,361 | 14,588 | |||
| 流動負債合計 | 7,300,340 | 8,526,433 | |||
| 負債合計 | 7,300,340 | 8,526,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,662,025,537 | ※1 1,815,116,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △278,131,820 | ※2 △267,653,218 | |||
| (分配準備積立金) | 187,357,713 | 173,853,997 | |||
| 元本等合計 | 1,383,893,717 | 1,547,463,615 | |||
| 純資産合計 | 1,383,893,717 | 1,547,463,615 | |||
| 負債純資産合計 | 1,391,194,057 | 1,555,990,048 | |||
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