有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年10月19日現在] | 当期 [2021年 4月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,547,463,615 | 1,889,942,619 | |||
| 未収入金 | 8,526,433 | 12,390,296 | |||
| 流動資産合計 | 1,555,990,048 | 1,902,332,915 | |||
| 資産合計 | 1,555,990,048 | 1,902,332,915 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,445,350 | 5,536,578 | |||
| 未払解約金 | 744,290 | 3,947,082 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,210 | 36,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,292,995 | 2,852,146 | |||
| その他未払費用 | 14,588 | 18,155 | |||
| 流動負債合計 | 8,526,433 | 12,390,296 | |||
| 負債合計 | 8,526,433 | 12,390,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,815,116,833 | ※1 1,845,526,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △267,653,218 | ※2 44,416,542 | |||
| (分配準備積立金) | 173,853,997 | 162,988,162 | |||
| 元本等合計 | 1,547,463,615 | 1,889,942,619 | |||
| 純資産合計 | 1,547,463,615 | 1,889,942,619 | |||
| 負債純資産合計 | 1,555,990,048 | 1,902,332,915 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
