有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年10月18日現在] | 当期 [平成30年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 737,695,738 | 577,095,198 | |||
| 未収入金 | 8,293,059 | 3,959,878 | |||
| 流動資産合計 | 745,988,797 | 581,055,076 | |||
| 資産合計 | 745,988,797 | 581,055,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,211,320 | 2,110,349 | |||
| 未払解約金 | 5,060,700 | 1,027,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,765 | 10,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,001,909 | 806,860 | |||
| その他未払費用 | 6,365 | 5,125 | |||
| 流動負債合計 | 8,293,059 | 3,959,878 | |||
| 負債合計 | 8,293,059 | 3,959,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 737,106,984 | ※1 703,449,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 588,754 | ※2 △126,354,632 | |||
| (分配準備積立金) | 51,424,351 | 39,939,271 | |||
| 元本等合計 | 737,695,738 | 577,095,198 | |||
| 純資産合計 | 737,695,738 | 577,095,198 | |||
| 負債純資産合計 | 745,988,797 | 581,055,076 | |||
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