有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/19-2024/10/18)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 4月18日現在] | 当期 [2024年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,273,714,349 | 1,412,327,825 | |||
| 未収入金 | 16,306,006 | 10,367,082 | |||
| 流動資産合計 | 1,290,020,355 | 1,422,694,907 | |||
| 資産合計 | 1,290,020,355 | 1,422,694,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,219,742 | 3,950,278 | |||
| 未払解約金 | 10,138,235 | 4,396,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,352 | 25,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,911,517 | 1,982,490 | |||
| その他未払費用 | 12,160 | 12,614 | |||
| 流動負債合計 | 16,306,006 | 10,367,082 | |||
| 負債合計 | 16,306,006 | 10,367,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,406,580,906 | ※1 1,316,759,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △132,866,557 | ※2 95,568,456 | |||
| (分配準備積立金) | 155,533,639 | 154,478,881 | |||
| 元本等合計 | 1,273,714,349 | 1,412,327,825 | |||
| 純資産合計 | 1,273,714,349 | 1,412,327,825 | |||
| 負債純資産合計 | 1,290,020,355 | 1,422,694,907 | |||
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