有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 4月18日現在] | 当期 [平成29年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,274,486,288 | 737,695,738 | |||
| 未収入金 | 42,759,915 | 8,293,059 | |||
| 流動資産合計 | 1,317,246,203 | 745,988,797 | |||
| 資産合計 | 1,317,246,203 | 745,988,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,596,665 | 2,211,320 | |||
| 未払解約金 | 37,427,094 | 5,060,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,705 | 12,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,703,615 | 1,001,909 | |||
| その他未払費用 | 10,836 | 6,365 | |||
| 流動負債合計 | 42,759,915 | 8,293,059 | |||
| 負債合計 | 42,759,915 | 8,293,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,198,888,548 | ※1 737,106,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,597,740 | 588,754 | |||
| (分配準備積立金) | 84,336,526 | 51,424,351 | |||
| 元本等合計 | 1,274,486,288 | 737,695,738 | |||
| 純資産合計 | 1,274,486,288 | 737,695,738 | |||
| 負債純資産合計 | 1,317,246,203 | 745,988,797 | |||
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