有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/21-2026/04/20)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年10月20日現在] | 当期 [2026年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,325,935,157 | 1,412,793,116 | |||
| 未収入金 | 5,981,101 | 5,567,992 | |||
| 流動資産合計 | 1,331,916,258 | 1,418,361,108 | |||
| 資産合計 | 1,331,916,258 | 1,418,361,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,677,874 | 3,390,123 | |||
| 未払解約金 | 255,900 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,593 | 27,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,008,954 | 2,137,050 | |||
| その他未払費用 | 12,780 | 13,595 | |||
| 流動負債合計 | 5,981,101 | 5,567,992 | |||
| 負債合計 | 5,981,101 | 5,567,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,225,958,118 | ※1 1,130,041,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,977,039 | 282,751,940 | |||
| (分配準備積立金) | 150,052,097 | 291,105,283 | |||
| 元本等合計 | 1,325,935,157 | 1,412,793,116 | |||
| 純資産合計 | 1,325,935,157 | 1,412,793,116 | |||
| 負債純資産合計 | 1,331,916,258 | 1,418,361,108 | |||
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