有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/19-2023/04/18)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年10月18日現在] | 当期 [2023年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,528,187,042 | 1,366,949,124 | |||
| 未収入金 | 6,913,365 | 6,763,274 | |||
| 流動資産合計 | 1,535,100,407 | 1,373,712,398 | |||
| 資産合計 | 1,535,100,407 | 1,373,712,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,828,019 | 4,687,690 | |||
| 未払解約金 | - | 248,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,066 | 22,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,046,260 | 1,792,634 | |||
| その他未払費用 | 13,020 | 11,404 | |||
| 流動負債合計 | 6,913,365 | 6,763,274 | |||
| 負債合計 | 6,913,365 | 6,763,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,609,339,701 | ※1 1,562,563,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △81,152,659 | ※2 △195,614,250 | |||
| (分配準備積立金) | 158,643,124 | 158,805,132 | |||
| 元本等合計 | 1,528,187,042 | 1,366,949,124 | |||
| 純資産合計 | 1,528,187,042 | 1,366,949,124 | |||
| 負債純資産合計 | 1,535,100,407 | 1,373,712,398 | |||
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