有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 4月18日現在] | 当期 [2018年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 577,095,198 | 721,054,240 | |||
| 未収入金 | 3,959,878 | 4,242,545 | |||
| 流動資産合計 | 581,055,076 | 725,296,785 | |||
| 資産合計 | 581,055,076 | 725,296,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,110,349 | 2,321,431 | |||
| 未払解約金 | 1,027,265 | 927,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,279 | 12,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 806,860 | 975,119 | |||
| その他未払費用 | 5,125 | 6,194 | |||
| 流動負債合計 | 3,959,878 | 4,242,545 | |||
| 負債合計 | 3,959,878 | 4,242,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 703,449,830 | ※1 773,810,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △126,354,632 | ※2 △52,756,187 | |||
| (分配準備積立金) | 39,939,271 | 29,051,125 | |||
| 元本等合計 | 577,095,198 | 721,054,240 | |||
| 純資産合計 | 577,095,198 | 721,054,240 | |||
| 負債純資産合計 | 581,055,076 | 725,296,785 | |||
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