有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/19-2025/10/20)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 4月18日現在] | 当期 [2025年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,302,333,591 | 1,325,935,157 | |||
| 未収入金 | 5,910,702 | 5,981,101 | |||
| 流動資産合計 | 1,308,244,293 | 1,331,916,258 | |||
| 資産合計 | 1,308,244,293 | 1,331,916,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,919,324 | 3,677,874 | |||
| 未払解約金 | - | 255,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,895 | 25,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,954,056 | 2,008,954 | |||
| その他未払費用 | 12,427 | 12,780 | |||
| 流動負債合計 | 5,910,702 | 5,981,101 | |||
| 負債合計 | 5,910,702 | 5,981,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,306,441,610 | ※1 1,225,958,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,108,019 | ※2 99,977,039 | |||
| (分配準備積立金) | 151,567,238 | 150,052,097 | |||
| 元本等合計 | 1,302,333,591 | 1,325,935,157 | |||
| 純資産合計 | 1,302,333,591 | 1,325,935,157 | |||
| 負債純資産合計 | 1,308,244,293 | 1,331,916,258 | |||
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