有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年10月18日現在] | 当期 [2022年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,845,252,065 | 1,855,395,118 | |||
| 未収入金 | 14,227,807 | 7,962,870 | |||
| 流動資産合計 | 1,859,479,872 | 1,863,357,988 | |||
| 資産合計 | 1,859,479,872 | 1,863,357,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,328,654 | 5,071,267 | |||
| 未払解約金 | 6,603,978 | 149,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,691 | 34,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,252,154 | 2,690,216 | |||
| その他未払費用 | 14,330 | 17,121 | |||
| 流動負債合計 | 14,227,807 | 7,962,870 | |||
| 負債合計 | 14,227,807 | 7,962,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,776,218,042 | ※1 1,690,422,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,034,023 | 164,972,525 | |||
| (分配準備積立金) | 141,828,487 | 132,096,909 | |||
| 元本等合計 | 1,845,252,065 | 1,855,395,118 | |||
| 純資産合計 | 1,845,252,065 | 1,855,395,118 | |||
| 負債純資産合計 | 1,859,479,872 | 1,863,357,988 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
