有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/19-2022/10/18)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 4月18日現在] | 当期 [2022年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,855,395,118 | 1,528,187,042 | |||
| 未収入金 | 7,962,870 | 6,913,365 | |||
| 流動資産合計 | 1,863,357,988 | 1,535,100,407 | |||
| 資産合計 | 1,863,357,988 | 1,535,100,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,071,267 | 4,828,019 | |||
| 未払解約金 | 149,999 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 34,267 | 26,066 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,690,216 | 2,046,260 | |||
| その他未払費用 | 17,121 | 13,020 | |||
| 流動負債合計 | 7,962,870 | 6,913,365 | |||
| 負債合計 | 7,962,870 | 6,913,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,690,422,593 | ※1 1,609,339,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 164,972,525 | ※2 △81,152,659 | |||
| (分配準備積立金) | 132,096,909 | 158,643,124 | |||
| 元本等合計 | 1,855,395,118 | 1,528,187,042 | |||
| 純資産合計 | 1,855,395,118 | 1,528,187,042 | |||
| 負債純資産合計 | 1,863,357,988 | 1,535,100,407 | |||
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