有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 4月19日現在] | 当期 [2021年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,889,942,619 | 1,845,252,065 | |||
| 未収入金 | 12,390,296 | 14,227,807 | |||
| 流動資産合計 | 1,902,332,915 | 1,859,479,872 | |||
| 資産合計 | 1,902,332,915 | 1,859,479,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,536,578 | 5,328,654 | |||
| 未払解約金 | 3,947,082 | 6,603,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,335 | 28,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,852,146 | 2,252,154 | |||
| その他未払費用 | 18,155 | 14,330 | |||
| 流動負債合計 | 12,390,296 | 14,227,807 | |||
| 負債合計 | 12,390,296 | 14,227,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,845,526,077 | ※1 1,776,218,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,416,542 | 69,034,023 | |||
| (分配準備積立金) | 162,988,162 | 141,828,487 | |||
| 元本等合計 | 1,889,942,619 | 1,845,252,065 | |||
| 純資産合計 | 1,889,942,619 | 1,845,252,065 | |||
| 負債純資産合計 | 1,902,332,915 | 1,859,479,872 | |||
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