有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年10月18日現在] | 当期 [2020年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,408,854,495 | 1,383,893,717 | |||
| 未収入金 | 10,964,243 | 7,300,340 | |||
| 流動資産合計 | 1,419,818,738 | 1,391,194,057 | |||
| 資産合計 | 1,419,818,738 | 1,391,194,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,787,023 | 4,986,076 | |||
| 未払解約金 | 5,281,438 | 332,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,698 | 24,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,860,250 | 1,944,203 | |||
| その他未払費用 | 11,834 | 12,361 | |||
| 流動負債合計 | 10,964,243 | 7,300,340 | |||
| 負債合計 | 10,964,243 | 7,300,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,262,341,024 | ※1 1,662,025,537 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 146,513,471 | ※2 △278,131,820 | |||
| (分配準備積立金) | 125,097,278 | 187,357,713 | |||
| 元本等合計 | 1,408,854,495 | 1,383,893,717 | |||
| 純資産合計 | 1,408,854,495 | 1,383,893,717 | |||
| 負債純資産合計 | 1,419,818,738 | 1,391,194,057 | |||
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