有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/19-2024/04/18)
【東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年10月18日現在] | 当期 [2024年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,330,691,368 | 1,273,714,349 | |||
| 未収入金 | 6,920,853 | 16,306,006 | |||
| 流動資産合計 | 1,337,612,221 | 1,290,020,355 | |||
| 資産合計 | 1,337,612,221 | 1,290,020,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,491,976 | 4,219,742 | |||
| 未払解約金 | 577,025 | 10,138,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,148 | 24,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,817,143 | 1,911,517 | |||
| その他未払費用 | 11,561 | 12,160 | |||
| 流動負債合計 | 6,920,853 | 16,306,006 | |||
| 負債合計 | 6,920,853 | 16,306,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,497,325,439 | ※1 1,406,580,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △166,634,071 | ※2 △132,866,557 | |||
| (分配準備積立金) | 158,319,519 | 155,533,639 | |||
| 元本等合計 | 1,330,691,368 | 1,273,714,349 | |||
| 純資産合計 | 1,330,691,368 | 1,273,714,349 | |||
| 負債純資産合計 | 1,337,612,221 | 1,290,020,355 | |||
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