- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(平成29年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,487,928,748円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,219,045,527円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,268,883,221円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,265,544,326口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |