- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/25-2024/12/23)
(2024年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,393,823,058円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,202,167,106円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,191,655,952円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,975,593,190口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4575円 |