- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(2022年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,782,953,747円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,414,391,012円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,368,562,735円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,628,942,104口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5726円 |