- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(平成29年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,222,555,238円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,083,025,307円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,139,529,931円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,117,283,487口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |