- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/24-2025/06/23)
(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,539,943,478円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,275,513,487円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,264,429,991円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,858,421,719口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4760円 |