- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/24-2025/12/22)
(2025年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,158,736,710円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,563,179,967円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,595,556,743円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,809,413,301口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4738円 |