- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(2020年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 20,260,258,370円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,075,498,336円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,184,760,034円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,454,383,831口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7570円 |