- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/23-2022/12/22)
(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,318,594,978円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,124,275,710円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,194,319,268円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,555,995,916口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5551円 |