- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(2019年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 23,966,056,216円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,782,956,241円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,183,099,975円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,384,903,888口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8469円 |